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I interviewed EVERY prop firm millionaire. Here's exactly how they did it.

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프롭펌 밀리어네어의 비밀: 백만 달러 페이아웃의 실제 전략

📺 원본 영상: I interviewed EVERY prop firm millionaire. Here’s exactly how they did it.
🎙️ 채널: Waqar Asim
📅 정리 일자: 2026-01-26
⚠️ Note: 본 리포트는 영상의 음성을 텍스트로 변환(STT)하여 정리한 것입니다. 화면에 표시된 자료(차트, 코드, 슬라이드 등)는 포함되지 않을 수 있습니다.

개요

프롭펌(Prop Firm) 거래에서 백만 달러 이상의 페이아웃을 달성한 트레이더들과의 인터뷰를 통해 밝혀진 놀라운 사실이 있다. 이들은 일반적으로 생각하는 “합리적이고 일관된 장기 전략”으로 성공하지 않았다는 것이다. 오히려 그들은 개인 자금을 운용할 때와는 완전히 다른 시스템을 사용하며, 프롭펌이라는 게임의 특수한 룰에 최적화된 공격적인 전략을 구사한다. 본 강연은 프롭펌 리더보드의 올타임 레코드 보유자, 단일 페이아웃으로 백만 달러를 달성한 트레이더, 평생 페이아웃으로 수백만 달러를 벌어들인 트레이더들과의 수십 차례 대화를 통해 도출된 구체적인 공식을 공유한다.

프롭펌 게임의 본질: 왜 당신의 전략은 실패하는가

전통적인 트레이더의 함정

프롭펌 산업이 등장하기 전까지 대부분의 트레이더들은 자신의 개인 자본을 운용해야 했다. 이 환경에서는 손실을 통제하고 안정적인 수익을 추구하는 것이 합리적이었다. 10만 달러 계좌에서 10% 손실이 나면 실제로 1만 달러를 잃는 것이기 때문에, 트레이더들은 자연스럽게 보수적인 접근을 취할 수밖에 없었다. 그러나 프롭펌은 이 게임의 룰을 완전히 바꾸어 놓았다.

프롭펌들은 매력적인 제안을 내놓는다. 단 몇 백 달러만 지불하면 10만 달러의 자금을 제공하고, 수익의 90%를 가져갈 수 있다는 것이다. 게다가 손실이 발생해도 실제 돈을 잃지 않는다. 이 제안은 논리적으로 완벽해 보인다. 많은 트레이더들이 이렇게 생각한다: “내 1만 달러 계좌에서 5% 수익을 낼 수 있다면, 10만 달러 계좌에서도 같은 방식으로 거래하면 되지 않을까? 10% 손실이 나도 실제 돈은 안 잃는데, 1만 달러 수익이 나면 9천 달러를 가져갈 수 있잖아.”

프롭펌이 당신을 유도하는 방식

여기서 프롭펌들의 진짜 비즈니스 모델이 드러난다. 그들은 트레이더들에게 “합리적으로” 거래하라고 요구한다. 좋은 리스크 관리를 사용하고, 일일 손실을 5% 이내로 제한하고, 전체 드로다운을 10% 이내로 유지하라고 말한다. 이러한 규칙들은 트레이더들로 하여금 마치 개인 자본을 운용하듯이 거래하게 만든다.

프롭펌들은 이것이 왜 자신들에게 유리한지 정확히 알고 있다. 첫째, 이런 방식으로 거래하는 트레이더가 돈을 번다 하더라도 20%, 30%, 40% 수익을 내는 데 매우 오랜 시간이 걸린다. 따라서 큰 페이아웃에 도달하기까지의 기간이 길어진다. 둘째, 그리고 더 중요한 것은, 대부분의 트레이더들이 이렇게 거래하고 싶어 하지만 실제로는 그렇게 못한다는 것을 프롭펌들은 알고 있다. 트레이더의 95%는 돈을 잃는다. 때때로 이기는 기간이 있을 수 있지만, 장기적으로는 손실을 보는 것이 현실이다.

만약 프롭펌들이 트레이더들에게 개인 자본을 운용하듯이 거래하도록 설득할 수 있다면, 그리고 그 트레이더가 실제로는 손익분기점이거나 손실을 보는 트레이더라면, 그들은 계속해서 계좌를 구매할 것이다. 트레이더는 이따금 이기는 기간을 경험하면서 희망을 느끼고 잠재력을 보게 된다. 어쩌면 Phase 1과 2를 통과하거나 첫 페이아웃까지 도달할 수도 있다. 하지만 그것은 결코 일관된 페이아웃으로 이어지지 않는다. 삶을 바꿀 만큼의 돈을 벌기에는 충분하지 않다. 결국 대부분의 트레이더들은 수천 달러를 평가(evaluation) 비용으로 지출하지만, 페이아웃으로는 단지 수백 달러만 받는다.

💡 핵심 인사이트: 세 가지 유형의 Equity Curve 분석

Equity Curve가 말해주는 것

강연자는 트레이더를 이해하는 핵심이 그들의 Equity Curve(수익곡선)를 분석하는 것이라고 강조한다. Equity Curve는 단순히 수익률만을 보여주는 것이 아니라, 그 트레이더의 거래 빈도, 리스크 관리 방식, 심리적 특성까지 드러낸다. 같은 연 20% 수익률을 달성하더라도, 어떻게 그 수익에 도달했는가에 따라 트레이더의 프로필은 완전히 달라진다.

유형 1: 일중 거래자(Intraday/Scalper)의 선형적 성장

첫 번째 유형의 Equity Curve는 전반적으로 우상향하는 비교적 선형적이고 일관된 곡선이다. 이 곡선의 핵심 특징은 손실이 제한적이라는 점이다. 큰 폭의 손실이 없으며, 통제된 손실만 존재한다. 마찬가지로 승리도 제한되어 있다. 거대한 급등은 없으며, 급등이 있다면 그것은 연속된 승리의 결과다. 이 유형은 고정된 하방 리스크와 일관되고 신뢰할 수 있는 상방 수익, 그리고 높은 거래 빈도가 결합되어 시간이 지남에 따라 긍정적인 결과로 이어진다.

이러한 Equity Curve를 가진 트레이더는 일중 거래자, 세션 간 거래자, 또는 스캘핑 스타일의 트레이더일 가능성이 높다. 그들은 1:3 또는 1:4의 리스크-리워드 비율로 거래한다. 손실은 항상 동일한 크기다. 거래당 3%, 5%의 리스크를 감수하는 큰 베팅을 하지 않는다. 항상 1% 리스크, 3% 리워드이며, 시간이 지남에 따라 일관된 거래 빈도를 유지한다. 이것은 매우 바람직한 Equity Curve다. 개인 자본을 거래하는 장기 트레이더로서 추구해야 할 목표다. 좋은 거래 빈도, 긍정적인 리스크-리워드, 통제된 하방 리스크를 가지고 있으며, 시간이 지남에 따라 엣지(edge)가 발현되도록 한다.

유형 2: 스윙 트레이더의 집중적 수익 창출

두 번째 유형의 트레이더는 연말에는 여전히 수익을 내고 있지만, 그 과정은 완전히 다르다. 큰 승리가 가끔 있고, 한 달에 한두 번 정도 발생하지만, 대부분의 시간은 아무 일도 일어나지 않는다. 몇 번의 큰 승리가 한 해의 수익성을 이끄는 것을 볼 수 있지만, 일 년 중 훨씬 더 많은 시간 동안은 아무 일도 일어나지 않는다.

이것은 낮은 거래 실행 빈도를 가진 스윙 트레이더의 Equity Curve를 보여준다. 다시 한번, 손실은 통제되어 있다. 손실을 감수하지만 항상 통제된 크기다. 그러나 많은 시간이 손익분기점 또는 손실 거래로 지나간다. 따라서 2주에 한 번씩 거래를 한다면, 3~4번의 연속 손실이나 손익분기 거래가 있을 경우, 그것은 몇 달 동안 아무런 진전이 없었다는 것을 의미한다. 따라서 승리 거래가 오면 건강한 승리가 되지만, 그것들은 간격을 두고 나타난다.

많은 트레이더들이 말하듯이, 스윙 트레이더의 경우 한 해의 20%가 수익의 80%를 만들어낸다. 즉, 일 년 중 두 달이 대부분의 수익에 책임이 있고, 나머지 해는 안정적으로 유지되는 것이다. 만약 트레이더가 동적 사이징(dynamic sizing)을 한다면, 즉 항상 1% 리스크를 취하는 것이 아니라 때로는 2%, 3% 리스크를 취한다면, 더 큰 손실과 더 높은 승리를 경험하게 된다. 때로는 단일 거래에서 4%, 5%, 6%의 수익을 얻는다. 따라서 곡선이 더욱 변동성이 커진다.

유형 3: 고승률-고리스크리워드 전략가

세 번째 Equity Curve 유형은 A+ 셋업만을 기다리는 트레이더를 보여준다. A+ 셋업은 매우 제한적이다. 이 고품질 셋업을 기다리기 위해 충족해야 할 규칙과 기준이 너무 많아서, 그것이 나타날 때는 80% 승률을 가진다는 것을 알 수 있다. 높은 승률과 높은 리스크-리워드를 가질 때, 자연스럽게 낮은 거래 빈도를 갖게 된다. 이것은 매우 드물다.

트레이더가 거래에서 이길 때는 1:10, 1:15의 리스크-리워드를 얻을 수 있지만, 일 년의 대부분은 고품질 셋업을 기다리며 보낸다. 많은 거래가 손익분기 거래나 매우 작은 손실로 끝날 수 있다. 왜냐하면 거래에 숨쉴 공간을 주기 위해 약간의 노출을 남겨두기 때문이다. 이것은 다시 한번 좋은 Equity Curve다. 긍정적인 기댓값이 있고, 안정성이 있으며, 충격이나 드로다운이 없다. 결국 이 세 가지 모두 긍정적인 결과로 이어진다.

프롭펌 게임의 진실: 왜 전통적 접근법은 실패하는가

개인 자본 운용 vs 프롭펌 게임

앞서 설명한 세 가지 Equity Curve 유형은 모두 긍정적인 결과를 보여준다. 이들은 모두 개인 실자본을 거래하는 장기 트레이더에게 바람직하다. 안정성을 원하고, 긍정적인 결과를 원하며, 통제된 하방 리스크를 원하기 때문이다. 하지만 왜 그럴까? 이런 방식으로 거래하는 트레이더는 드로다운 기간을 겪고 싶어 하지 않는다. 돈을 잃으면 그것을 회복해야 하고, 좋은 성과 기간이 있어도 손실을 회복해야 한다. 따라서 좋은 심리상태로 거래하고, 규율을 지키며, 긍정적인 결과를 내더라도 몇 달을 손익분기점으로 돌아오는 데 보낼 수 있다.

전문 트레이더가 되기 위해서는 처음부터 긍정적인 기댓값을 가져야 한다. 데이터가 축적되어 긍정적인 수익을 볼 수 있도록 해야 한다. 이것이 전문 트레이더가 생각하는 방식이며, 프롭펌 산업이 등장하기 전까지 대부분의 트레이더가 거래해야 했던 환경이다.

프롭펌이 바꾼 게임의 룰

프롭펌 산업이 등장했을 때 문제가 되는 것은, 트레이더들이 프롭펌 계좌에서도 이런 방식으로 거래해야 한다고 생각한다는 것이다. 동일한 습관, 동일한 심리, 동일한 거래 관리, 동일한 규율, 동일한 엣지를 가지고 프롭펌 계좌에서도 똑같이 해야 한다고 생각한다. 논리는 매우 타당해 보인다. 프롭펌은 10만 달러를 주겠다고 말하고, 수익성을 증명하기만 하면 그 돈을 거래할 수 있게 하며, 거의 모든 수익을 가져갈 수 있다고 한다. 단지 몇 백 달러만 지불하면 된다.

이 꿈은 너무나 강력해서 트레이더들은 계산을 한다. “만약 내가 5% 수익을 낼 수 있다면, 1만 달러 개인 자본에서 하는 대신 프롭펌에서 하면, 10% 손실이 나도 상관없다. 20% 손실이 나도 상관없다. 프롭펌은 1만 달러, 2만 달러를 잃어도 아무것도 청구하지 않는다. 수수료만 내면 되고, 1만 달러, 2만 달러 수익을 내면 90%를 가져갈 수 있다.”

프롭펌의 숨겨진 의도

여기서 프롭펌들이 당신을 얽어매는 방식이 드러난다. 그들은 당신이 합리적으로, 일관성 있게, 시간이 지남에 따라 거래하고, 좋은 엣지를 보여주고, 그들이 보고 싶어 하는 파라미터를 보여주도록 만든다. 그들은 “좋은 리스크 관리를 사용해야 한다”, “일일 10% 이상의 드로다운을 할 수 없다”, “하루에 5% 이상의 손실을 낼 수 없다”고 말하며, 당신이 프롭펌 계좌에서 이런 방식으로 거래해야 한다고 생각하게 만든다.

왜 그럴까? 왜냐하면 그들은 이런 식으로 거래하는 트레이더들이 돈을 벌더라도 20%, 30%, 40%를 만드는 데 오랜 시간이 걸린다는 것을 알기 때문이다. 따라서 큰 페이아웃에 도달하는 기간이 길어지는 것을 알고 있다. 더 중요한 것은, 대부분의 트레이더들이 이렇게 되고 싶어 하고, 이렇게 되려고 노력하지만, 실제로는 더 많이 손익분기점이거나 현실적으로 손실 추세를 보인다는 것을 알고 있다는 것이다.

트레이더의 95%가 돈을 잃는다. 그들은 이기는 기간을 가질 수 있고, 그것이 트레이더들을 중독시키는 것이다. 왜냐하면 희망을 보고, 잠재력을 보기 때문이다. 하지만 시간이 지남에 따라 대부분의 트레이더들은 잃는다. 이제 프롭펌들이 당신에게 동일한 방식으로 리스크를 감수하고, 동일한 계좌 관리를 배치하고, 동일한 심리를 배치하도록 설득할 수 있다면, 그들은 마음속 깊은 곳에서 당신이 이런 곡선을 가지고 있다는 것을 알고 있다. 물론 그들은 당신이 계속해서 계좌를 구매할 것이라는 것을 안다.

💡 핵심 투자 전략: Revolving Door Strategy

전략의 핵심 원리

강연자가 “Revolving Door Strategy(회전문 전략)“라고 명명한 이 방법론은 프롭펌 밀리어네어들이 실제로 사용하는 핵심 전략이다. 이 전략의 목표는 이기는 기간을 증폭시키고 지는 기간의 영향을 최소화하는 것이다. 대부분의 트레이더들은 50만 달러의 펀딩을 확보하면 그 모든 것을 동시에 거래하려고 한다. 50만 달러에서 2-3%의 수익을 내면 1.5만~2만 달러의 페이아웃이 될 수 있고, 아마도 한 달 안에 그것을 달성할 수 있다고 생각한다.

그러나 통계는 명확하다. 마침내 펀딩을 받은 트레이더 중 페이아웃에 도달하지 못하는 트레이더들의 가장 두드러진 이유는 일주일 이내에 그 계좌를 날려버리기 때문이다. 평가 기간 동안 몇 주가 걸렸더라도, 몇 달 동안 거래했더라도, 천천히, 보수적으로, 통제된 리스크로 거래했더라도, 펀딩을 받으면 모든 규칙이 창밖으로 날아간다. 인증서를 받았고, 펀딩을 받았고, 친구들에게 말했고, 흥분 상태에 있고, 큰 페이아웃을 쫓기 때문에 감정이 고조된다. 따라서 이 모든 감정들은 매우 짧은 시간 내에 계좌를 날려버리고 모든 것을 망치게 된다는 것을 의미한다.

구체적 실행 방법

Revolving Door Strategy의 실행 방식은 다음과 같다. 5개의 10만 달러 계좌(총 50만 달러 펀딩)가 있다고 가정하자. 모든 것을 동시에 거래하는 대신, 1주차에 한 계좌를 시작하고, 2주차에 다른 계좌를 추가하고, 3주차에 또 다른 계좌를 추가한다. 5개 계좌 모두가 실제로 라이브되기까지 5주가 걸린다. 그러나 5주차부터는 5개 계좌 모두가 함께 거래되고 카피 트레이딩된다.

여기서 핵심 규칙이 적용된다: 4주 온, 1주 오프(four weeks on, one week off). 이것은 1주차에는 10만 달러만 거래하고, 2주차에는 20만 달러를 거래하고, 3주차에는 30만 달러를 거래하고, 4주차에는 40만 달러를 노출시킨다는 의미다. 4주차 시작 시점에 첫 번째 계좌를 중단하고, 다시 30만 달러로 내려간다. 다음 주에는 최대 노출인 50만 달러가 되고, 그 다음 주에는 다시 40만 달러로 떨어진다.

더욱 보수적으로 하고 싶다면 4주 온, 2주 오프를 하면 된다. 이는 절대 40만 달러 이상의 펀딩을 넘지 않는다는 의미다. 따라서 분산되어 있다. 물론 많은 사람들이 그렇게 인내심이나 규율을 가지고 있지 않다는 것을 강연자는 알고 있다.

3% 룰: 페이아웃 잠금의 마법

이 전략의 가장 중요한 규칙은 계좌가 3%에 도달하면 즉시 페이아웃을 잠근다는 것이다. 5%나 10%를 노리지 말라. 왜냐하면 그렇게 하면 계좌를 날릴 가능성이 더 높거나, 5%에 도달한 후 다시 2%로 떨어질 가능성이 높기 때문이다. 그것은 비효율적이다.

시스템은 이렇다: 3%에 도달하면 페이아웃을 잠근다. 오프라인으로 간다. 손실 기간일 때는 계좌를 폐기한다. Phase 2 계좌를 다시 펀딩 상태로 가져온다. 새롭게 순환시킨다. 평가 비용 대비 3% 페이아웃의 리스크-리워드 게임을 하는 것이다.

백업 파이프라인의 중요성

성공한 트레이더들은 50만 달러의 펀딩 계좌 외에 또 다른 50만 달러가 Phase 2를 통과하기 직전(1% 남은 상태)에 있도록 유지한다. 만약 현재 거래 중인 계좌들 중 일부가 좋지 않게 보이면, 스트레스를 받고 싶지 않다면, 그것을 옆으로 치워둔다. 그리고 2~3개의 새 계좌를 거래하기 시작한다. 통과하기 위해 1%만 더 필요하다. 통과하면 그것을 다시 온라인으로 가져와 Revolving Door Strategy에 넣는다.

500달러가 들었지만, 이제 통과한 신선한 계좌가 생겼다. 만약 다른 이기는 기간이 오면, 계좌 3번처럼 드로다운을 겪고 천천히 시간이 지나면서 회복하는 대신, 그 시점에서 새 계좌를 가져온다. 이 상승 기간에서 펀딩을 받으려고 노력한다. 이제 그 새 계좌가 펀딩되었고, 이것은 모두 상승이다. 따라서 이제 이 새 계좌는 단지 긍정적인 것을 느낀다. 단지 이 상승 기간만을 느낀다.

이제 0에서 마이너스 3으로 갔다가 다시 0으로 돌아가는 대신, 몇 주를 낭비하는 대신, 한 계좌를 폐기했다. 500달러가 들었지만(그 계좌의 비용), 새 계좌는 이제 펀딩되어 3% 페이아웃에 도달했고, 3,000달러를 잠갔다. 그 계좌를 폐기하는 데 500달러가 들었지만, 페이아웃으로 3,000달러를 벌었고, 2,500달러를 잠갔다. 이것이 훨씬 더 효율적이다.

밀리어네어 트레이더들의 공통점

막대한 평가 비용 투자

강연자가 인터뷰한 모든 백만 달러 이상의 페이아웃을 받은 트레이더들은 하나의 놀라운 공통점을 가지고 있었다. 그들 모두는 평가 비용으로 20만~40만 달러를 지출했다는 것이다. 2023년과 2024년에는 평가 비용 대비 페이아웃의 평균 비율이 약 1:10이었다. 즉, 평가에 10만 달러를 쓴 트레이더가 백만 달러의 페이아웃을 받았다.

당시는 프롭펌 거래의 황금기였고, 그래서 초기 팟캐스트에서 인터뷰한 트레이더들이 프롭펌으로부터 엄청난 돈을 벌었지만, 평가에 지불한 것의 10배를 페이아웃으로 받고 있었다. 그들은 300만~500만 달러의 펀딩을 유지할 수 있었다.

2025-2026년의 변화된 환경

그러나 2025년, 특히 2026년에는 규칙이 바뀌었다. 프롭펌 가격이 변경되었고, 이제 더 많은 거부가 있고, 더 많은 제한이 있다. 이러한 계좌를 통과하기가 더 어려워졌고, 이러한 계좌를 유지하기가 더 어려워졌으며, 페이아웃을 받더라도 거부될 가능성이 더 높다. 그리고 너무 많은 페이아웃을 받으면 제한하고 통제할 것이다.

강연자가 발견한 바에 따르면, 백만 달러를 벌어들인 평균 트레이더는 평가에 20만~40만 달러를 지출했다. 여전히 긍정적이지만, 더 이상 10배가 아니다. 이제는 3배 또는 4배에 가깝다. 여전히 가능하고, 여전히 가치가 있지만, 완전히 다른 조건에서다.

재투자의 중요성

한 가지 명확한 것은, 이것을 당신의 머릿속에서 꺼내야 한다는 것이다: “나는 하나의 챌린지를 구매할 것이다. 천천히 통과할 것이다. 수십만 달러의 페이아웃을 향해 거래할 것이다.” 아무도 그렇게 하지 않는다. 그것이 프롭펌들이 당신이 하기를 원하는 것이다. 그들은 당신이 하나의 계좌를 천천히, 보수적으로, 일관성 있게 거래하기를 원한다. 그러면 그들은 당신 앞에 규칙을 두고, 당신을 넘어뜨리고, 페이아웃을 거부할 것이다.

성공을 찾는 모든 트레이더들은 큰 예산을 투입한다. 그들의 주머니에서 나오는 것이 아니라, 페이아웃을 재투자한다. 아마도 5,000달러를 투입하고, 20개의 계좌를 구매하고, 결국 1만 달러 페이아웃을 잠근다. 1만 달러 페이아웃을 잠그면, 그것을 더 많은 챌린지에 다시 투입한다. 더 많은 페이아웃을 받는다. 챌린지에 다시 투입하고, 재활용하고 재투자한다. 결국 그들이 지불하는 모든 이러한 평가 비용에 비해 충분히 큰 페이아웃을 받을 수 있을 때까지.

신뢰할 수 있는 프롭펌 선택하기

Top 5 추천 프롭펌

강연자는 수년간 산업에서 활동해온 검증된 프롭펌만을 사용할 것을 강력히 권장한다. 새롭고 저렴해 보이는 프롭펌들은 더 많은 마케팅 스턴트를 가지고 있는 것처럼 보이지만, 항상 대가가 따른다. 그들은 페이아웃을 거부할 가능성이 더 높고, 실패하도록 강요하는 규칙들을 앞에 둘 가능성이 더 높으며, 비윤리적인 일을 할 가능성이 더 높다.

강연자가 추천하는 프롭펌은:

  1. Funded Next
  2. Alpha Capital
  3. FTMO - 골드 스탠다드로, 너무 오랫동안 존재해왔고 신뢰할 수 있다
  4. Funding Pips
  5. The Fivers

이 다섯 개의 회사와 함께라면, 다른 곳을 찾을 필요가 없다. 안정적인 규칙과 신뢰할 수 있는 회사들로부터 많은 양의 펀딩을 받을 수 있다.

프롭펌 CEO들과의 인사이트

강연자는 모든 CEO들과 대화를 나누었다. 많은 사람들이 두바이에 있고, 일부는 Titans of Tomorrow에서 이야기를 나누었다. 강연자는 상위 프롭펌들과 모든 CEO들과 좋은 관계를 가지고 있다. 무대 뒤의 현실을 말하자면, 이들은 큰 비즈니스를 운영하고 있다. 그들의 비즈니스는 수억 달러의 가치가 있으며, 일부는 10억 달러를 넘는다.

수억 달러, 심지어 100억 달러의 가치를 가진 회사를 가지고 있을 때, 당신은 그들의 목표가 1만 달러 페이아웃을 거부하는 것이 아니라는 것을 깨닫기 시작한다. 왜냐하면 그들이 1만 달러 페이아웃을 부당하게 거부하면, 그것은 인터넷에서 바이럴이 될 수 있고, 사람들은 신뢰를 잃고, 그들은 비즈니스에서 너무 많이 잃으며, 그들의 가치평가는 자연스럽게 떨어지기 때문이다. 따라서 그들의 목표는 페이아웃을 거부하는 것이 아니다. 그들의 목표는 비즈니스 모델의 장수성과 공정한 관행을 보장하는 것이다.

최적의 펀딩 규모

강연자의 추천은 100만 달러가 펀딩의 스위트 스팟이라는 것이다. 100만 달러 이상은 필요하지 않으며, 100만 달러 이상을 받으면 더 많은 두통과 물류가 따라온다. 그것이 할 방법이 아니다. 회사는 세 개의 회사에서 최대 할당을 받는 것이 좋다.

예전에는 20개의 프롭펌에 걸쳐 400만~500만 달러의 펀딩을 할 수 있었지만, 이제는 정말 그렇게 할 수 없다. 보통 지금 하는 방법은 몇 개의 프롭펌을 거래하고, 몇 개에서 최대 할당을 받으려고 노력하며, 신뢰할 수 있는 것들과 거래하는 것이다. 큰 페이아웃을 거래하는 이 사람들은 500만 달러의 집계 펀딩을 거래하지 않는다. 최대한 50만 달러, 100만 달러를 하며, 일부는 200만 달러까지 밀어붙이기도 한다.

💡 핵심 전략 요약: 평가 단계 vs 펀딩 단계

평가 단계: 공격적 전략

성공한 프롭펌 트레이더들이 따르는 또 다른 중요한 규칙은 평가 단계에서 시간을 낭비하지 않는다는 것이다. 그들은 최대 일일 드로다운을 단일 거래의 단일 리스크로 사용한다. 거래당 0.5% 리스크가 아니고, 거래당 0.25% 리스크가 아니다. 그들은 평가에서만 거래당 4%, 4.5% 리스크를 한다.

왜 그럴까? 왜냐하면 그들은 하우스의 돈으로 플레이하고 있기 때문이다. 그들은 페이아웃으로 플레이하고 있다. 그것은 그들의 돈이 아니다. 따라서 페이아웃을 받고, 세 개 더 챌린지를 받고, 한두 번의 거래로 통과하려고 한다. 4% 리스크, 1:2를 받으면, 1:3을 받으면, 이미 Phase 1을 잠갔다. 따라서 단지 3~5 거래일 만에 완전히 펀딩을 받을 수 있다.

펀딩 단계: 보수적 전략

평가에서는 높은 리스크를 감수하고, 펀딩된 계좌에서는 보수적으로 한다. 펀딩된 계좌에서는 거래당 1% 리스크로 거래한다. 이것이 그들이 확장하는 방식이다.

제한된 트레이더가 수익성 있는 트레이더다

강연자는 항상 말한다: “이것이 결실을 맺으려면, 여러분은 일부 제한, 시스템이 필요하다. 그래서 나는 항상 제한된 트레이더가 수익성 있는 트레이더라고 말한다.”

마무리 / 핵심 정리

프롭펌 거래에서 백만 달러 이상의 페이아웃을 달성한 트레이더들은 일반적인 통념과 달리 합리적이고 보수적인 장기 전략을 사용하지 않았다. 오히려 그들은 프롭펌이라는 특수한 게임의 룰을 정확히 이해하고, 그에 최적화된 공격적인 전략을 구사했다.

핵심은 프롭펌 거래를 개인 자본 운용과 완전히 다른 게임으로 인식하는 것이다. 이것은 시뮬레이션된 자금이며, 게임이다. 따라서 프롭펌이 원하는 방식대로 플레이하는 대신, 그들이 제시한 규칙 내에서 최대한 활용해야 한다. Revolving Door Strategy를 통해 이기는 기간을 증폭시키고 지는 기간을 최소화하며, 3% 룰을 엄격히 적용하고, 끊임없이 백업 파이프라인을 유지한다.

손실을 보거나 손익분기점인 트레이더라도 이 시스템을 통해 수익을 낼 수 있다. 높은 자본을 유지하고, 이를 회전시키며, 시스템화하고, 게임을 플레이하는 것이다. 하나의 계좌를 무한정 확장하여 페이아웃을 향해 거래하는 것이 아니라, 높은 자본을 회전시키고, 체계화하며, 게임을 플레이하는 것이다. 평가에서는 높은 리스크를, 펀딩된 계좌에서는 보수적으로, 그렇게 확장한다.

그리고 가장 중요한 것은 신뢰할 수 있는 상위 프롭펌과만 일하고, 페이아웃을 지속적으로 재투자하여 결국 모든 계좌 구매가 자신의 주머니가 아닌 페이아웃에서 나오도록 만드는 것이다. 그렇게 되면 하우스의 돈으로 플레이하는 것이고, 리스크가 없는 것이다. 그때 진짜로 공격적으로 나갈 수 있고, 진짜로 확장할 수 있다.

📚 출처 및 참고

구분내용
원본 영상I interviewed EVERY prop firm millionaire. Here’s exactly how they did it.
채널Waqar Asim
리포트 작성2026-01-26
작성 방식YouTube 영상 STT 변환 후 에디팅

💬 본 리포트는 영상 내용을 바탕으로 재구성되었습니다. 정확한 내용은 원본 영상을 참조해 주세요.

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