트럼프가 새롭게 찍었다, 다음 차례 후보로 떠오르는 주식들
📺 원본 영상: 트럼프가 새롭게 찍었다, 다음 차례 후보로 떠오르는 주식들 🎙️ 채널: 소수몽키 📅 정리 일자: 2026-06-03 ⚠️ Note: 본 리포트는 영상의 음성을 텍스트로 변환(STT)하여 정리한 것입니다. 화면에 표시된 자료(차트, 코드, 슬라이드 등)는 포함되지 않을 수 있습니다.
개요
트럼프 행정부가 “찍은” 종목들이 연이어 급등하면서, 시장에서는 다음 수혜주 찾기 경쟁이 치열해지고 있다. 이 영상에서 강연자는 가장 최근의 트럼프 행정부 테마인 미국산 드론 투자를 중심으로, 드론이 단순한 테마주가 아니라 반도체·희토류·양자컴퓨터·우주와 함께 미국의 ‘절대 양보할 수 없는 전략 자산’ 프레임에 들어간다는 점을 핵심 논거로 제시한다. 나아가 Palantir, IBM, ServiceNow 등 시장에서 트럼프 관련주로 부각되고 있는 종목들의 근거와 맥락을 냉정하게 평가한다.
왜 지금 드론인가 - ‘미국산 드론 밀어주기’의 배경
트럼프 행정부가 드론 산업을 직접 지원하겠다는 보도가 나오면서, 시장은 또 한 번 관련주 찾기에 나섰다. 강연자에 따르면 이번 움직임의 핵심은 단순한 드론 기업 지원이 아니다. 드론을 사주는 수주 계약이 아니라, 드론 생산 공장을 짓고 제조 역량을 키우는 기업에 지분 투자를 하겠다는 것이 핵심 내용이다. 이는 트럼프 행정부가 일관되게 추구해온 ‘미국 제조업 부활’ 키워드와 정확히 맞닿아 있다.
시간적 맥락도 중요하다. 미 국방부는 이미 2025년 말에 “2026년은 드론의 해”라고 공식 선정한 바 있고, 중국산 드론의 전면 퇴출도 발표했다. 올해 초에는 ‘드론 서바이벌 오디션’이라고 불릴 만한 선발 과정을 통해 막대한 예산을 받을 최종 기업을 선정 중이다. 다소 잠잠하던 흐름이 이번에 다시 수면 위로 올라온 것이며, 5월 30일에는 트럼프 대통령 본인이 SNS에 백악관 옥상 드론 포트 이미지(AI 합성 이미지)를 직접 게재하며 사실상 공개적인 지지를 표명했다.
강연자가 가장 강조하는 것은 드론이 단순 테마에 그치지 않는다는 점이다. 러시아-우크라이나 전쟁, 미국-이란 갈등 등 최근 실제 전장에서 드론이 결정적인 역할을 했고, 미-중 갈등이 격화되는 구도에서 드론 자립 능력은 국가 안보의 핵심 요소가 된다. 강연자에 따르면 현재 미국의 드론 연간 생산 능력은 10만 대에도 미치지 못하는 수준으로, 이를 100만 대 이상으로 끌어올리는 것이 목표다. 이 엄청난 생산 역량의 격차를 메우기 위해 정부 주도의 투자가 필요하고, 그 방향이 지금 구체화되고 있다는 것이다. 트럼프 대통령은 올해 초 방위 예산을 50% 늘려야 하며, 그 중에서 가장 많이 들어가야 할 곳이 드론이라고 직접 언급하기도 했다.
05:39 - 미국 드론 연간 생산 능력(10만 대 미만) 및 목표치(100만 대+) 관련 데이터
드론 관련 투자 후보 - UMAC와 ETF
트럼프 행정부의 드론 제조 인프라 투자 후보로는 총 3개 기업이 거론되고 있다. 아쉽게도 2곳은 비상장사이고, 유일하게 공개 시장에서 거래 가능한 기업이 티커 UMAC를 가진 Unusual Machines다. 이 회사에는 주목할 만한 이해관계도 얽혀 있다. Trump Jr.(트럼프 장남)가 지분을 보유하고 이사회에 참여하고 있어 이해상충 논란도 있었고, 강연자에 따르면 2024년 11월 트럼프 당선 직후에도 같은 이유로 한 차례 급등한 전력이 있다. 그러나 강연자가 진짜 전달하고 싶은 메시지는 이 종목 하나에 있는 게 아니다. 트럼프 행정부의 전략적 투자 방향이 제조·생산·공장에 집중되고 있다는 큰 그림을 읽어내는 것이 핵심이다.
01:49 - 트럼프 행정부 드론 투자 후보 기업 3곳 목록 및 UMAC(Unusual Machines) 주가 화면
드론 테마에 집중 투자하고 싶은 투자자에게 강연자는 DRNG ETF를 소개했다. 다만 ETF에 편입된 대부분의 기업이 적자 상태로, 매우 고위험·고변동성 상품임을 명확히 경고했으며, 개별 종목은 ETF보다 더 큰 위험을 수반한다고 강조했다. 또한 기존에 소개했던 ARKX ETF는 드론에 국한되지 않고 우주·방산 관련주가 혼합되어 있어 드론 테마 순수 노출을 원하는 투자자에게는 참고 수준으로 활용하도록 권고했다.
💡 핵심 투자 전략 - “절대 양보할 수 없는 분야에 투자한다”
원리(Logic)
강연자가 이 영상에서 가장 강조하는 개념은 **‘전략 자산 프레임’**이다. 트럼프 행정부의 투자 행보를 단순한 테마주 띄우기로 보는 시각에서 벗어나, 미국이 ‘절대로 다른 나라(특히 중국)에 빼앗기거나 의존해서는 안 되는 분야’를 정의하고, 그 분야에 국가 자원을 집중 투입하는 전략적 흐름으로 읽어야 한다는 것이다. 트럼프 대통령은 포춘(Fortune) 인터뷰에서 정부 부채를 기업 지분 투자 수익으로 줄이겠다고 직접 밝혔으며, 이는 단기 주가 부양 의도를 넘어 구조적·지속적인 정책 방향임을 시사한다.
실행 방법(How-to)
강연자가 정리한 ‘트럼프 행정부 전략 자산 포트폴리오’는 다음과 같은 섹터로 구성된다.
- 반도체 자립: Intel(파운드리 부활), Micron(미국 유일 메모리 제조사) → 반도체 ETF
- 희토류(Rare Earth Elements)·원자재 자립: 전투기·로봇·우주선·전기차·스마트폰 등 모든 첨단 제품의 핵심 원자재 → 희토류·리튬 ETF
- 에너지·전력·원전: AI 인프라 확장에 따른 전력 수요 급증 대응 → 에너지·원전 ETF
- 양자 기술 선점: IBM 중심의 ‘양자 제조의 TSMC’ 전략 → 양자 ETF
- 드론 자립: UMAC, DRNG ETF
- 우주 기술 선점: SpaceX, NASA 달 탐사 프로젝트 → 우주 ETF
08:30 - 반도체·희토류·에너지·양자·드론·우주 분야별 ETF 포트폴리오 목록
이 여섯 가지 분야를 개별 종목으로 추적하기 복잡하다면, 각 분야별 ETF로 접근하는 것도 하나의 전략이라고 강연자는 권한다.
주의 사항(Risk)
이 프레임의 핵심 리스크는 ‘트럼프 행정부’라는 특정 정치 세력의 정책 의지에 투자 논리가 크게 의존한다는 점이다. 강연자도 드론 투자는 아직 확정이 아닌 ‘검토 중’ 단계임을 분명히 밝혔다. 각 분야가 장기적으로 유효한 테마인 것은 사실이지만, 행정부의 정책 우선순위 변화나 예산 삭감, 국제 정세 급변에 따라 흐름이 달라질 수 있음을 인식해야 한다.
트럼프 관련주 3인방 - Palantir, IBM, ServiceNow
시장에서는 드론을 넘어 ‘트럼프가 과거에 언급하거나 매수한 종목 찾기’가 유행처럼 번지고 있다. 강연자는 이 흐름의 주요 종목 세 가지를 분석하면서, 각 근거의 신뢰도를 냉정하게 평가했다.
**Palantir (PLTR)**는 세 종목 중 가장 직접적인 근거를 가진다. 트럼프 대통령은 2026년 4월 10일, 본인의 SNS에서 “Palantir Technologies (PLTR)“라고 티커 코드까지 명시하며 “전장에서 놀라운 능력을 입증했다, 적에게 물어봐라”라는 표현을 사용했다. 강연자는 이 발언이 얼마나 이례적인지를 강조한다. 티커 코드는 실제로 주식을 매매하는 투자자가 아닌 이상 일상적으로 쓸 수 없는 용어이기 때문이다. 이 발언 이후 언론에서는 트럼프 대통령이 Palantir 지분을 사전에 매집하고 주가를 띄웠다는 이해상충 의혹 분석 기사까지 나왔을 정도다. Palantir는 트럼프 행정부로부터 지속적으로 방산 계약을 수주하고 있어 실적 측면에서도 근거가 있다. 다만 강연자를 포함한 많은 주주들이 최근 주가 부진으로 힘들었던 상황이었으며, 이번 트럼프 픽 재조명을 계기로 반등을 모색하는 흐름이라고 전했다.
15:34 - Palantir(PLTR) 티커를 직접 언급한 트럼프 대통령 SNS 게시물 캡처
IBM의 경우 두 가지 근거가 겹친다. 첫째, 트럼프 행정부가 양자컴퓨팅에 투자한 20억 달러 중 절반인 약 10억 달러가 IBM에 배정되었다. 둘째, IBM은 이번 주 자체적으로 향후 5년간 100억 달러를 양자컴퓨팅에 투자하겠다고 공시했다. 강연자가 IBM을 이해하는 키워드는 **“양자계의 TSMC”**다. TSMC가 반도체 위탁 생산의 글로벌 1위이듯, IBM이 미국 최초의 대규모 양자칩 제조 공장을 세워 양자 생태계를 주도하겠다는 그림이다. 이 역시 트럼프 행정부가 집착하는 ‘제조’ 키워드와 맞닿아 있다. 단, 강연자는 시장에서 돌고 있는 “트럼프가 IBM 주가가 오를 거라고 했다”는 번역이 부정확하다고 지적했다. 실제 발언은 “IBM CEO가 주가를 낮은 곳에서 높은 곳으로 끌어올렸다, 대단하다”는 과거 실적에 대한 찬사였지, 향후 주가 상승을 예언한 것이 아니었다. 강연자는 잘못된 정보를 바로잡으면서도, IBM의 투자 논거 자체가 약화되는 것은 아님을 덧붙였다.
11:50 - IBM 양자컴퓨팅 투자 현황 - 미 정부 20억 달러 중 절반 IBM 배정, IBM 자체 100억 달러 투자 발표
ServiceNow는 앞의 두 종목에 비해 근거가 상대적으로 약하다는 점을 강연자 스스로 인정했다. 트럼프 임기 내 주식 보유 목록의 상위권에 ServiceNow가 포함되어 있었고, 트럼프 행정부의 상무부 장관도 ServiceNow 주식을 매수했다는 보도가 있었다. 강연자는 “억지스러운 면이 있다”고 솔직하게 평가하면서도, ServiceNow가 S&P 500 편입 우량주로 실적이 탄탄하며, 이런 재료들이 개인 투자자 유입을 이끌어 단기 주가에 영향을 줄 수 있다는 점은 인정했다.
소프트웨어 대장주의 현재 위치
강연자는 Microsoft, Oracle, Palantir 등 소프트웨어 대장주들에 대해 일관된 관점을 유지했다. “전혀 걱정할 게 없는 기업들”이라고 단언하면서도, 현실적인 평가를 덧붙였다. 현재 시장의 주도권이 AI 인프라와 반도체 쪽으로 강하게 쏠려 있다 보니, 소프트웨어 종목들은 상대적으로 소외된 기간이 길었다는 것이다. 기업의 펀더멘털이 아닌 시장의 로테이션 흐름으로 이해하는 것이 맞다는 분석이다. 특히 Palantir의 경우 트럼프 행정부의 방산 계약을 꾸준히 수주하며 실적에는 이상이 없었음에도 주가가 부진해 많은 주주들이 힘들어했다고 강연자는 언급했다. 장기적으로 시장은 돌고 돌기 때문에, 현재의 상대적 박탈감을 지나치게 의식할 필요는 없다고 조언했다.
다음 주 주목해야 할 이벤트
강연자는 영상 후반부에 향후 주요 일정을 정리했다. 당장 다음 주의 핵심 이벤트는 Computex와 GTC 두 AI 행사, 그리고 Jensen Huang(젠슨 황) NVIDIA CEO의 한국 방문이다. 강연자는 이 방문을 ‘2차 깐부 회동’이라고 표현하며 핵심 키워드로 꼽았다. Microsoft의 연례 행사도 예정되어 있지만, AI 하드웨어 행사들에 비해 주목도는 낮을 수 있다고 전망했다.
양자컴퓨팅 관련해서는 Honeywell의 자회사 Quantinuum이 6월 4일 상장된다는 소식도 전했다. 강연자 스스로 양자컴퓨팅에 대한 전문 지식은 부족하다고 인정하면서도, 시장에서 이슈가 될 것이기 때문에 참고하라는 차원에서 언급했다. 중장기적으로는 6월 12일 SpaceX 상장과 6월 17일 FOMC가 예정되어 있어, 6월 중순을 넘어서면 금리·물가 등 거시 지표(Macro)에 대한 경계감이 높아질 것이라고 내다봤다. 현재 시장은 AI 인프라 사이클이 주도하고 있어 매크로보다 행사들의 주목도가 높지만, 이 균형이 6월 중순 이후에는 달라질 수 있다는 점을 인식해두는 것이 좋겠다.
19:39 - 향후 주요 일정 요약 - Computex, GTC, Jensen Huang 방한, Quantinuum 상장, SpaceX 상장, FOMC 일정
마무리 - 밀어줄 수밖에 없는 분야에 투자한다
강연자의 최종 메시지는 명쾌하다. 트럼프 행정부가 지금까지 움직인 방향을 보면, 키워드는 놀랍도록 일관적이다. Dell은 AI 서버 제조, Micron은 메모리 제조, Intel은 반도체 파운드리, 드론은 생산 인프라, 양자컴퓨팅은 양자칩 제조. 모든 것이 ‘미국 땅에서의 제조’로 귀결된다. 이 흐름을 테마주 단기 매매 기회로만 볼 것이 아니라, 미국이 중국에게 절대 양보할 수 없는 전략 자산 분야를 장기적으로 육성하겠다는 구조적 정책 방향으로 이해한다면, 투자 판단에 보다 단단한 기반이 생긴다는 것이 강연자의 핵심 주장이다.
반도체, 희토류 원자재, 에너지·원전·전력, 양자 기술, 드론, 우주. 이 여섯 가지 분야는 트럼프 임기와 무관하게도 미래 기술과 국가 안보의 핵심이기 때문에, 다음 대통령이 누가 되더라도 방산이라는 큰 테마 안에서 계속 주목받을 수밖에 없다는 것이 강연자의 전망이다. 지금 AI의 무한 경쟁을 국가 차원에서 지원하는 것처럼, 이들 분야에도 돈을 쏟아붓는 구조는 이미 시작되었으며, 투자자로서는 그 흐름 안에서 어떤 포지션을 가져갈지를 고민할 시점이라고 마무리했다.
📚 출처 및 참고
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 원본 영상 | 트럼프가 새롭게 찍었다, 다음 차례 후보로 떠오르는 주식들 |
| 채널 | 소수몽키 |
| 리포트 작성 | 2026-06-03 |
| 작성 방식 | YouTube 영상 STT 변환 후 에디팅 |
💬 본 리포트는 영상 내용을 바탕으로 재구성되었습니다. 정확한 내용은 원본 영상을 참조해 주세요.